随着公募基金2017年二季报的公布完毕，基金经理的调仓动向和投资决策也备受关注。值得注意的是，制造业龙头股依旧遭到基金的超配持有，基金的盈利水平也比一季度有所提升。从整个上半年来看，公募基金合计盈利达到2253亿元。天弘基金和华夏基金二季度盈利规模均超过百亿元。
制造业遭基金超配持有
记者根据万得资讯等公开数据整理获悉，在公募基金二季度的前二十大增持股中，既包括中国平安、工商银行、农业银行和招商银行等金融类大盘蓝筹股，也包括中小板的欧菲光、分众传媒、歌尔股份、合力泰、格林美、利欧股份、华天科技等。值得注意的是，创业板个股几乎没有被重点增持。
在公募基金二季度的前二十大减持股中，被减持最多的是中国石化，达到2.68亿股，其次是交通银行2.58亿股。另外，中国银行、南京银行也被减持超过1亿股。在二季度的前二十大减持股中，中联重科、上海建工是连续两个季度遭遇减持的，二季度末均还剩3只基金重仓。
二季度末，公募基金前五大持有行业为制造业、金融业、信息技术业、批发零售业和房地产业。其中，基金超配（即持有超过相对标准行业配置比例）的为制造业、批发零售和信息技术业，金融业和房地产业处于低配。不过从市值增长率来看，在这五大重仓行业中增长率最高的是金融业，达到17.35%；仅信息技术业市值缩水。
个股中格力电器的基金持有数量最多，共被120只基金持有，其中70只基金二季度增持或维持不变。
二季度各类基金合计赚1147亿元
在盈利方面，根据天相投顾对基金二季报的统计显示，在一季度整体赚1105亿元之后，二季度市场的结构性机会继续让基金盈利，各类基金合计赚1147亿元，这样，整个上半年公募基金合计盈利达到2253亿元。规模最大的货币基金是基金二季度盈利的头号功臣，共盈利459亿元，混合型基金、股票型基金和债券型基金盈利规模也都超过百亿元。
而从各家基金管理人二季度旗下基金盈利情况看，天弘基金和华夏基金二季度旗下基金盈利规模均超过百亿元大关，排名前两位。天弘基金以货币基金规模最大，盈利来源主要是天弘余额宝，而华夏基金则以蓝筹风格基金为主要盈利来源。从上半年的情况看，天弘基金旗下基金以230亿元的盈利规模排名第一，华夏基金、易方达基金和嘉实基金排名第二到第四位，盈利规模均超过150亿元。
余额宝期末基金资产净值达到1.4万亿
余额宝日前也发布了2017年第二季度数据报告，数据显示余额宝期末基金资产净值达到1.4万亿元，二季度利润达到128亿元，七日年化收益率在4.0730%左右。截至2017年6月30日，余额宝期末基金资产净值达1.43万亿元，环比一季度末的1.14万亿元增加了近3000亿元。其中，基金份额净值收益率为0.9919%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%。
基金资产组合情况包括：固定收益投资（包括债券等）占基金总资产的比例7.94%；买入返售金融资产占8.90%；银行存款和结算备付金合计占82.95%；其他资产占0.21%。这意味着，1.4万亿余额宝中，有1.2万亿投回了银行存款和结算备付金，占比约83%。
由于余额宝按照同业存单的方式回到银行，目前同业存单的利率高达5%，部分甚至高达5.5%。而银行活期存款基准利率是0.35%，这意味着余额宝存到银行资金的同业存单利率要比同期银行活期存款高出4%—5%，银行资金成本大幅增加。若按1.2万亿和4%利差测算，同样的资金存在，余额宝让银行一年的资金成本多出500多亿元。当然，这部分资金大部分归入了投资者的收益，余额宝最近的七日年化收益率为4.073%。
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