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证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2012-002
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四
环有限）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向
河北银行和平东路支行申请壹年期流动资金贷款 9，000 万元。
本公司同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款 9，000 万元，并为其
提供抵押担保。
该笔贷款的担保方式为：本公司以位于朝阳区霄云里 3 号楼办公用途房地
产作为此笔贷款的抵押担保，即建筑面积为 13178.13 平方米的房屋所有权及
其相应的剩余使用年限为 39.56 年的 2923.45 平方米写字楼用途的国有出让土
地使用权，经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《房地产估价报告》(京杜鸣
估 G 字[2011]第 13943 号)评估，抵押房地产市场价值估价结果总价为人民币
26009 万元。（大写金额：人民币贰亿陆仟零玖万元整。）
其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担且未
把股权质押给上市公司。
华素制药针对上述担保，出具了反担保。
房屋所有权证：【京房权证朝股 03 字第 00082 号】；
国有土地使用证 ：【京朝国用（2001 出）第 0199 号】。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签
署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发
〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保
尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京华素制药股份有限公司
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成立日期：2000 年 6 月 28 日
注册号：110000001423110
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
法定代表人：周宁
注册资本：10，560.05 万元
主营业务：许可经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制
剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；一般经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、
原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。华素制药主要致力于
镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的生产经营；目前拥有 19 种新药，包
括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类
药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、
孚琪、飞赛乐等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之子公司。
黄俊烈（黄光裕）
82.59%
北京鹏润投资有限公司
100%
国美控股集团有限公司
23.43%
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
98.8%
北京中实混凝土有限责任公司
99%1%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
94.214%有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
5.786%
北京华素制药股份有限公司
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其他股东方股权情况
与公司是否有关
其他股东实际控制人持股比例
联关系
北京工业发展投资
国资委3.572否
管理有限责任公司
北京万维医药有限
赛诺菲中国（外资）0.738否
公司
田丹（自然人）-0.738否
北京锦绣大地农业
于洋0.738否
股份有限公司
合计5.786%
以下为华素制药 2011 年 11 月 30 日主要财务指标：
资产总额：661，335，878，.46 元
负债总额：176，478，446.94 元
其中：银行贷款总额：149，080，000 元
流动负债总额：169，228，446.94 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
净 资 产：483，089，752.68 元
营业收入：327，815，479.81 元
利润总额： 38，160，571.74 元
净 利 润： 30，244，359.94 元
资产负债率：26.69%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至 2011 年 11 月 30 日未经审计财务会计报
表。
以下为华素制药 2010 年 12 月 31 日主要财务指标：
资产总额：696，931，228.50 元
负债总额：243，232，254.95 元
其中：银行贷款总额：121，200，000.00 元
流动负债总额：235，982，254.95 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
净 资 产：452，845，392.74 元
营业收入：354，117，919.76 元
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利润总额：60，645，963.06 元
净 利 润：45，868，514.12 元
资产负债率：34.90 %
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2010 年度经具备证券期货资格的京都天华会
计师事务所有限公司审计的审计报告。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押；期限：壹年；担保金额：9，000 万元。
抵押资产的基本情况：本次以朝阳区霄云里 3 号楼办公用途房地产作为此
笔贷款的抵押担保，即建筑面积为 13178.13 平方米的房屋所有权及其相应的
剩余使用年限为 39.56 年的 2923.45 平方米写字楼用途的国有出让土地使用权。
（上述资料源于杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的《房地产估价报
告》）。
抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
1、担保原因：此项贷款用途是为了满足华素制药日常业务运营的资金需
求以及流动资金周转，还款来源为药品销售收入。
2、华素制药资产质量较好，生产经营正常，所处医药行业相对成熟，企
业资产负债率较低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环有限 99%股权；本公司之控股子公司中实
混凝土有限责任公司（公司直接间接持有其 98.8%股权）持有四环有限 1%股
权；四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参
与公司经营，因而未按比例提供担且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药针对上述担保，出具了反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2011年11月30日，上市公司及其控股子公司担保总额为70，453.25万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.88%。
公司本部累计对外担保金额为49，305.32万元。其中：对联营、参股公司担
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保金额为18，000万元；合并范围内公司互保金额为23，000万元。控股子公司累
计对外担保金额为21，147.93万元。
截止2011年11月30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为
23，430.10万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为23，430.10万元。其中：对联营、参股公
司逾期担保金额为18，000万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股
子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截止 2011 年 11 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
5，430.10 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 5，430.10 万元，均已
在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药截至 2011 年 11 月 30 日财务报表和 2010 年度审计报告；
2、杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《房地产估价报告》(京杜鸣估 G
字[2011]第 13943 号)
3、华素制药《营业执照》；
4、华素制药《反担保书》；
特此公告。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年一月七日
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