立思辰：关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的公告

 北京立思辰科技股份有限公司

关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述
     鉴于北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京立思
辰计算机技术有限公司（以下简称“立思辰计算机”）为了满足日常经营所需进行信
托贷款，立思辰计算机拟向北京国际信托有限公司申请金额为 10,000 万元的两年期
信托贷款，立思辰计算机委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述信托贷款提供
担保，并需由公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，担
保期限为 2 年。
     上述反担保事项已经于 2015 年 5 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议
通过，表决情况为：公司董事会成员共 12 人，实际参会董事 12 人，会议以 12 票同
意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担
保的议案》。
    本次反担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审核通过后方可实施。


    二、担保人基本情况
    1、担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司
    2、成立日期：1999 年 12 月 16 日
    3、注册地址：北京海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 30 层
    4、法定代表人：段宏伟
    5、注册资本：人民币 170,300 万元
    6、经营范围：
    一般经营项目：无。
    许可经营项目: 融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项
目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担
保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等
履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（融
资性担保机构经营许可证有效期至 2016 年 03 月 31 日）依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
    7、与公司的关联关系：无。
    8、前十二个月累计为该公司担保额度为 10,000 万元。
    9、北京中关村科技融资担保有限公司最近一年又一期的财务指标：
                                                                     单位：元

     主要财务指标    2015 年 3 月 31 日（未经审计）    2014 年 12 月 31 日

       资产总额                   4,148,490,817.28            4,130,278,288.32

       负债总额                   1,757,879,932.40            1,800,978,872.49

        净资产                    2,375,622,020.96            2,329,297,415.83
     担保业务收入                   113,569,302.87              482,429,106.68
       营业利润                        76,471,141.78            300,156,370.30

        净利润                         61,313,469.05            215,884,057.33



    三、被担保人基本情况
    1、名称：北京立思辰计算机技术有限公司
    2、成立日期：2010 年 12 月 31 日
    3、公司注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 2 层 214 室
    4、法定代表人： 张旭光
    5、注册资本：1,700 万元人民币
    6、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；应用软件技术服务；货物进出口、
代理进出口、技术进出口。
    7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）。
    8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，立思
辰计算机总资产为 20,160.74 万元，负债总额为 16,806.87 万元，净资产为 3,353.87
万元，2014 年度营业收入 9,804.14 万元，利润总额 2,866.84 万元，净利润为 2,491.43
万元，以上为立思辰计算机合并报表数据。
    截至 2015 年 3 月 31 日，总资产为 20,854.54 万元，负债总额为 17,409.12 万元，
净资产为 3,445.43 万元，2015 年 1-3 月营业收入 1,252.99 万元，利润总额为 70.33
万元，净利润为 91.51 万元。以上为立思辰计算机合并报表数据。以上数据未经审计。


    四、担保协议主要内容
    1、担保金额：人民币 1 亿元；
    2、担保期限：两年；
    3、担保方式：连带责任保证反担保


    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司本次为全资子公司信托贷款提供反担保后,公司对外担
保总额为 89,000 万元，其占最近一期经审计净资产的 64.83%,担保实际发生总额为
9,667.16 万元，其占最近一期经审计净资产的 7.04%，全部为对子公司的担保，公司
不存在逾期担保的情况。


    六、董事会意见
    为支持全资子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公
司北京立思辰计算机技术有限公司向北京国际信托有限公司申请金额为 10,000 万元
的两年期信托贷款提供反担保，即由公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供连
带责任保证反担保，担保期限为 2 年。由于北京立思辰计算机技术有限公司为公司全
资子公司,本次反担保风险可控。
    本次反担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和
《公司对外担保制度》等有关规定。
    本次反担保事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    公司第三届董事会第七次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》。
    七、独立董事意见

    公司为子公司提供连带责任保证反担保，主要是为了北京立思辰计算机技术有限
公司的经营发展，被担保的对象为公司之全资子公司，本次反担保风险可控。对其提
供连带责任保证反担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序
合法、有效。我们同意该反担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    八、备查文件
    1、北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见。




    特此公告。


                                          北京立思辰科技股份有限公司董事会
                                                           2015 年 5 月 27 日