北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：000931证券简称：中 关 村公告编号：2013-026
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2013 年第一季度报告正文
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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元）427，739，303.96477，979，793.33-10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）-10，230，962.59-11，090，790.91-7.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13，533，460.98-11，680，588.4615.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）26，652，950.7914，507，717.5483.72%
基本每股收益（元/股）-0.0152-0.0164-7.32%
稀释每股收益（元/股）-0.0152-0.0164-7.32%
加权平均净资产收益率（%）-1.35%-1.52%0.17%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元）3，839，008，640.274，196，138，424.06-8.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）750，743，792.41761，131，513.39-1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3，193，531.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200，000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出171，449.69
所得税影响额77，391.54
少数股东权益影响额（税后）185，091.40
合计3，302，498.39--
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数136，971
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件质押或冻结情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量
的股份数量股份状态数量
国美控股集团有
境内非国有法人23.43%158，114，894153，532，910
限公司
广东粤文投资有
境内非国有法人3.44%23，242，668
限公司
北京实创实业科
国有法人0.74%5，000，0005，000，000 冻结5，000，000
技发展总公司
中关村高科技产
国有法人0.74%5，000，0005，000，000
业促进中心
郝峰境内自然人0.45%3，016，418
北大方正集团有
国有法人0.44%3，000，0003，000，000
限公司
中国普天信息产
国有法人0.28%1，866，752
业集团公司
武汉国信房地产
国有法人0.27%1，800，0001，800，000
发展有限公司
章利华境内自然人0.25%1，667，050
陈芙蓉境内自然人0.24%1，600，021
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类数量
广东粤文投资有限公司23，242，668 人民币普通股23，242，668
国美控股集团有限公司4，581，984 人民币普通股4，581，984
郝峰3，016，418 人民币普通股3，016，418
中国普天信息产业集团公司1，866，752 人民币普通股1，866，752
章利华1，667，050 人民币普通股1，667，050
陈芙蓉1，600，021 人民币普通股1，600，021
中国农业银行－中证 500 交易型开
1，460，401 人民币普通股1，460，401
放式指数证券投资基金
曾泽阳1，300，000 人民币普通股1，300，000
窦真将1，253，820 人民币普通股1，253，820
刘天羿1，242，201 人民币普通股1，242，201
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不
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说明存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东
之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）货币资金期末余额为人民币15，609.60万元，较期初余额减少31.96%，主要是由于本期子公司北京中关村开发建设股份
有限公司及其子公司进行工程款的支付。
（2）预付款项期末余额为人民币13，843.99万元，较期初余额增加260.32%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村开
发建设股份有限公司预付西北旺定向安置房、通州帅府、乌鲁木齐开发区文化体育中心等项目工程款所致，相应工程款按照
工程结算进度尚未达到结算条件。
（3）应付票据期末余额为人民币2，500万元，较期初余额减少44.44%，主要是由于本期本公司之子公司北京中实混凝土有限
责任公司银行承兑汇票到期解付。
（4）应付利息期末余额为人民币778.75万元，较期初余额增加150%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发
有限责任公司及北京中实混凝土有限责任公司发行债券计息所致。
（5）预计负债期末余额为人民币1，241.69万元，较期初余额减少75.39%，主要是由于本公司蓝海洋案件已执行和解。
（6）资产减值损失本期金额为人民币-302.49万元，较上期金额减少870.55 %，主要是由于本期本公司之子公司北京中实混
凝土有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司的对外往来款项减少，根据情况进行了坏账的调整所致。
（7）投资收益本期金额为人民币273.66万元，较上期金额增加1，363.83%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村开发
建设股份有限公司转让北京住总市政工程公司股权所致。
（8）营业外支出本期金额为人民币17.42万元，较上期金额增加325.49%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村开发
建设股份有限公司的子公司北京中冠建筑装饰有限责任公司支付项目违约金所致。
（9）所得税费用本期金额为人民币118.95万元，较上期金额减少82.62%，主要是由于本期本公司之子公司北京中实混凝土
有限责任公司本期业务量受季节因素影响，业绩较上年同期下降因素所致。
（10）其他综合收益本期金额为人民币-18.16万元，较上期金额减少119.74%，主要是由于本期可供出售金融资产公允价值
变动和可供出售金融资产公允价值变动影响递延所得税负债较上期金额减少119.74%所致。
（11）收到的税费返还本期金额为人民币5.93万元，上期未发生，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村科贸电子城有
限公司收到的汇算清缴退税。
（12）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币7583.60万元，较上期减少77.26%，主要是由于收到的各种往来款
项减少所致。
（13）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为人民币4907.46万元，较上期增加33.25%，主要是由于各项社保基数上
调所致。
（14）支付的各项税费本期金额为人民币5097.03万元，较上期金额增加33.89%，主要是由于本期销售商品提供劳务的收入
增加所致。
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（15）支付其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币13640.47万元，较上期减少64.78%，主要是由于支付的各种往来款
项减少所致。
（16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期无发生额，上期金额为26.20万元，主要是由于本公司
上期处置了4辆车。
（17）收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币142.75万元，较上期金额减少79.89%，主要是由于本公司之子公司
北京中实混凝土有限责任公司去年有到期收回的理财产品。
（18）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币1，358.38万元，较上期金额增加289.79%，主
要是由于本期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司的子公司北京中科霄云资产管理有限公司取得房产所致。
（19）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币2，000万元，较上期金额减少50%，主要是由于本公司
支付天津建行重庆海德收购款所致。
（20）取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金本期均没有发生。
（21）收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币2.12万元，较上期金额减少91.96%，主要是由于本公司之子公司北
京中实混凝土有限责任公司本期银行存款利息比上期减少所致。
（22）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币117.19万元，较上期金额增加257.4%，主要是由于本期本公司之子
公司北京中关村开发建设股份有限公司支付建设银行工程造价合同咨询费所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、华素制药投资新设子公司及我公司为华素制药合同违约责任提供担保事宜
就华素制药在山东威海投资新设子公司事宜，华素制药与华夏药业集团有限公司于2012年12月31日签署《项目合作协
议》，共同出资成立山东华素医药科技有限公司。公司为华素制药合同违约责任提供担保。该事项已经公司第五届董事会2013
年度第一次临时会议、公司2013年度第一次临时股东大会审议通过（详见2013年1月4日，公告2012-081号；2013年1月9日，
公告2013-002、2013-003、2013-004； 2013年1月25日，公告2013-008号）。现新公司的注册程序业已完成。
2、我公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司提供担保一案
就我公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司提供担保一案，执行法院冻结我公司持有的北京中关村开发建设股份有限公
司的2，850万元股权并查封我公司名下中关村科技发展大厦B座二层及地下二层的房产，且先后划扣我公司款项170.74万元。
后通过债权转让，北京恒兴物业管理集团继承该案项下所有权利。经过和解，我公司累计代偿3970.74万元，本案执行程序
终结。现法院已解除对我公司上述资产的冻结与查封。就代偿事宜，我公司提起诉讼，朝阳法院已开庭审理，目前尚等待判
决结果。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
根据地方区域经济发展规划和企业战略
发展规划，本着“互信双赢”的原则，
2013 年 01 月 05 日公告 2013-001 号
威海市人民政府与我公司经过平等、友
好协商，于 2013 年 1 月 3 日签署《全面
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战略合作框架协议》。
华素制药与华夏药业集团有限公司于
2012 年 12 月 31 日签署《项目合作协议》，
2013 年 1 月 4 日，公告 2012-081 号；2013
共同出资成立山东华素医药科技有限公
年 1 月 9 日，公告 2013-002、2013-003、
司。公司为华素制药合同违约责任提供 2013 年 01 月 25 日
2013-004 号； 2013 年 1 月 25 日，公告
担保。该事项已经公司第五届董事会
2013-008 号。
2013 年度第一次临时会议、公司 2013 年
度第一次临时股东大会审议通过。
就我公司为北京中华民族园蓝海洋有限
公司提供担保一案，执行法院冻结我公
司持有的北京中关村开发建设股份有限
公司的 2，850 万元股权并查封我公司名
下中关村科技发展大厦 B 座二层及地下2013 年 1 月 15 日，公告 2013-006 号；
2013 年 01 月 24 日
二层的房产，且先后划扣我公司款项2013 年 1 月 24 日，公告 2013-007 号。
170.74 万元。后通过债权转让，北京恒
兴物业管理集团继承该案项下所有权
利。经过和解，我公司累计代偿 3970.74
万元，本案执行程序终结。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
国美控股在《收购报告书》中做出如下承诺：1、国美控股及其关联公司不从事建筑施工、市
政施工等与上市公司有竞争性的施工类业务；2、国美控股及其关联公司不从事与上市公司有
竞争的科技园区及开发区的地产开发业务；3、国美控股及其关联公司在上市公司有房地产开
发项目的同一地区直接或间接从事新的与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务时，优先
考虑上市公司开发权；但其目前正在开发的房地产项目和按下述第 4 条所述实施的开发业务除
收购报告
外；4、在上市公司有资金和开发计划的前提下，国美控股及其关联公司有任何商业机会可从
书或权益国美控股“向上市公司寻找或注入优质的
事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产开发业务构成竞争的业务，均应将上述商 2006 年 10 月
变动报告集团有限长期房地产项目”的承诺因国家宏观调
业机会优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利 20 日
书中所作公司控政策限制的原因未能履行。
用该商业机会的肯定答复，则承诺放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答
承诺
复，则被视为放弃该业务机会。5、在上市公司妥善解决 CDMA 担保问题后及在各方努力下解
决了上市公司的其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题，可以确保上市公司的资产和资金
安全的前提下，国美控股同意向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助，
以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力，同时最大限度规避与上市公司间的同业竞
争。
公司收悉中国证监会〔2008〕29
号《中国证监会行政许可申请终止
审查通知书》：根据《中华人民共
国美控股在放弃收购四环医药时做出承诺：经第三届董事会 2008 年度第二次临时会议审议通和国行政许可法》和《中国证券监
资产重组国美控股过，公司决定暂缓出售四环医药，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。督管理委员会行政许可实施程序
2008 年 01 月
时所作承集团有限作为公司第一大股东，国美控股同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定，并承诺在条件成熟长期规定（试行）》的有关规定，中国
17 日
诺公司时将以不低于 40，000 万元再次收购四环医药，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得证监会决定终止对本公司申请的
为原则（详见 2008 年 1 月 19 日，公告 2008-006、007 号）。审查（详见 2008 年 3 月 31 日，公
告 2008-022 号）。截止目前，本公
司未重启出售四环医药股权的工
作。
承诺是否是
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及时履行
未完成履
行的具体
国美控股集团有限公司在《收购报告书》中做出的“向上市公司寻找或注入优质的房地产项目”的承诺因国家宏观调控政策限制的原因未能履行。目前尚无下一步计划。
原因及下
一步计划
是否就导
致的同业
竞争和关
是
联交易问
题作出承
诺
承诺的解
长期
决期限
解决方式履行相关承诺，最大限度规避与上市公司间的同业竞争。
承诺的履
依约履行
行情况
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）科目
288，085.88，878，800可供出售
股票600577精达股份1，960，00094.95% 1，960，00094.95%0.00发起人
8.00金融资产
316，664.4可供出售
股票002181粤传媒69，324.0041，3402%41，3402%0.00购买
0金融资产
148，000.0可供出售
股票400006京中兴62，000.0040，0001.94%40，0001.94%0.00购买
0金融资产
可供出售
股票400005海国实7，260.0011，0000.53%11，0000.53% 14，850.000.00购买
金融资产
可供出售
股票400007华凯实业 11，640.0012，0000.58%12，0000.58% 14，400.000.00购买
金融资产
438，309.89，372，714
合计2，064，340--2，064，340--0.00----
8.40
持有其他上市公司股权情况的说明
证券代码证券简称 初始投资占该公司 期末账面值 报告期损益 报告期所有者会计核算科目股份来源
金额（元） 股权比例（元）（元）权益变动（元）
600577精达股份288，085.881.46% 8，878，800.000.00-220，500.00可供出售金融资产发起人
002181粤传媒69，324.000.01%0.00-28，834.65可供出售金融资产购买
316，664.40
合计357，409.889，195，464.40-249，334.65--
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象
资料
对年报业绩和公司经营状
况提出意见，希望公司发
2013 年 03 月 25 日 公司电话沟通个人公众投资者
挥‘中关村’品牌优势，提升
公司经营水平。
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董事长：周宁
二 O 一三年四月二十六日
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