证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013－041
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会2013年度第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京
中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2013年度第六次临时会议通知于2013年6月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2013年6月24日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于公司以房地产为中实混凝土南京银行银行授信提供抵押担保的议案；
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案获得通过。
本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混凝土）拟与南京银行股份有限公司北京分行签订最高债权额合同，贷款总金额约为2500万元（其中流动资金1000万元整，承兑汇票敞口部分1000万元），期限壹年。
公司拟同意以北京市朝阳区左家庄中街6 号院9 号楼（豪成大厦）办公及地下车库房地产为中实混凝土向南京银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供抵押担保。
该笔银行授信的担保方式为：本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6 号院9 号楼（豪成大厦）办公及地下车库房地产（3 层302、303、311 号建筑物与地下1 层73 个地下车位及其分摊的土地使用权）作为此笔银行授信的抵押担保，房屋建筑面积为4213．15 平方米（其中：302号为343．21 平方米、303 号为153．17 平方米、311 号为347．95 平方米、地下1 层73 个地下车位共计为3368．82 平方米）。经北京仁达房地产评估有限公司《仁达房估字【2013】第0110132034 号房地产抵押估价报告》评估，房地产抵押价值总额为4，405 万元。
房屋所有权证：【Ｘ 京房权证朝字第1224509 号】、【Ｘ 京房权证朝字第1224462 号】、【Ｘ 京房权证朝字第1224459 号】、【Ｘ 京房权证朝字第1218731 号】等共76 个。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2／3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2／3以上同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
有关协议尚未签署。
详见公司同日《对外担保公告》，公告编号：2013－042号。
二、关于调整内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案。
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案获得通过。
根据下属控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：“建设公司”）实际情况及其内控要求，我公司对内部控制体系建设工作中的内部控制规范实施工作方案及总体运行表进行调整，2013年9月和12月分别进行建设及下属公司第二次测试、第三次测试。
备查文件
第五届董事会2013年度第六次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一三年六月二十四日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013－042
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混凝土）拟与南京银行股份有限公司北京分行签订最高债权额合同，贷款总金额约为2500万元（其中流动资金1000万元整，承兑汇票敞口部分1000万元），期限壹年。
公司拟同意以北京市朝阳区左家庄中街6 号院9 号楼（豪成大厦）办公及地下车库房地产为中实混凝土向南京银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供抵押担保。
该笔银行授信的担保方式为：本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6 号院9 号楼（豪成大厦）办公及地下车库房地产（3 层302、303、311 号建筑物与地下1 层73 个地下车位及其分摊的土地使用权）作为此笔银行授信的抵押担保，房屋建筑面积为4213．15 平方米（其中：302号为343．21 平方米、303 号为153．17 平方米、311 号为347．95 平方米、地下1 层73 个地下车位共计为3368．82 平方米）。经北京仁达房地产评估有限公司《仁达房估字【2013】第0110132034 号房地产抵押估价报告》评估，房地产抵押价值总额为4，405 万元。
房屋所有权证：【Ｘ 京房权证朝字第1224509 号】、【Ｘ 京房权证朝字第1224462 号】、【Ｘ 京房权证朝字第1224459 号】、【Ｘ 京房权证朝字第1218731 号】等共76 个。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2／3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2／3以上同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
有关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京中实混凝土有限责任公司
成立日期：2000年4月28日
注册号：110000001313676
住 所：北京市海淀区四季青乡巨山村
法定代表人：周宁
注册资本：3，000万元
主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：制造销售商品混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；设备租赁（汽车除外）；维修混凝土机械；普通货物运输。
中实混凝土是一家设备机械自动化、高智能化、管理密集型的混凝土生产企业，公司拥有一流的现代化生产设备。自成立以来，承接了奥运工程、市政道路桥梁工程、地铁工程、工民建工程，先后为地铁四号线、十号线、清华科技园、梅兰芳大剧院、西六环工程等一批重点工程以及一些技术含量较高、难度较大的工程供应商品混凝土，如：钢纤维、抗冻融、自密实等产品。2009年被北京混凝土协会评为北京市混凝土行业20强单位。
与上市公司的关系：系本公司全资子公司。
以下为中实混凝土2013年3月31日主要财务指标：
资产总额：260，394，061．53元
负债总额：118，871，820．97元
银行贷款：0元
其中：短期借款：0元
长期借款：0元
一年内到期的非流动负债： 0元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：137，550，670．80元
营业收入：35，722，687．32元
利润总额：－1，391，030．13元
净利润：－1，391，030．13元
资产负债率：45．65％
最新信用等级：无
以上财务指标来自中实混凝土截至2013年3月31日未经审计财务会计报表。
以下为中实混凝土2012年12月31日主要财务指标：
资产总额：357，198，981．06元
负债总额：214，285，710．37元
银行贷款：0元
其中：短期借款：0元
长期借款：0元
一年内到期的非流动负债： 0元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：138，941，700．93元
营业收入：464，454，199．04元
利润总额：82，259，898．49元
净利润：62，034，016．24元
资产负债率：59．99 ％
最新信用等级：无
以上财务指标来自中实混凝土2012年度经具备证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的审计报告。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押；期限：壹年；担保金额：2，500万元。
抵押资产的基本情况：本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6 号院9 号楼（豪成大厦）办公及地下车库房地产（3 层302、303、311 号建筑物与地下1 层73 个地下车位及其分摊的土地使用权）作为此笔银行授信的抵押担保，房屋建筑面积为4213．15 平方米（其中：302号为343．21 平方米、303 号为153．17 平方米、311 号为347．95 平方米、地下1 层73 个地下车位共计为3368．82 平方米）。经北京仁达房地产评估有限公司《仁达房估字【2013】第0110132034 号房地产抵押估价报告》评估，房地产抵押价值总额为4，405 万元。
抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、担保原因：此项银行授信用途为中实混凝土流动资金周转，还款来源为混凝土销售收入。
2、中实混凝土资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有中实混凝土100％股权。
4、中实混凝土向本公司出具了《反担保书》。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2013年5月31日，上市公司及其控股子公司担保总额为55，964．46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80．92％。
公司本部累计对外担保金额为46，135．99万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元；合并范围内公司互保金额为39，700．00万元。控股子公司累计对外担保金额为9，828．47万元。
截止2013年5月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为5，430．10万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为5，430．10万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截止2013年5月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5，430．10万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5，430．10万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、中实混凝土营业执照复印件；
2、中实混凝土截至2013年3月31日财务报表；
3、中实混凝土2012年度审计报告；
4、北京仁达房地产评估有限公司《仁达房估字【2013】第0110132034 号房地产抵押估价报告》；
5、中实混凝土出具的《反担保书》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一三年六月二十四日
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