中关村(000931)9月11日公告, 中关村之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2012年发行的中小企业私募债券为3年期固定利率债券,存续期为2012年11月2日至2015年11月1日,在第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行总额:人民币1.1亿元。公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
根据中关村四环《2012年中小企业私募债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,本期债券在存续期内前2年票 面年利率为9.50%,在债券存续期内前2年固定不变;发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券最后1年的票面利率,发行人可向上调整也可向下 调整票面利率。本期债券采用单利按年计息,不计复利。中关村四环选择将第3年债券票面利率上调150基点,本期债券存续期后1年票面利率为11%。
本期债券利率调整将使中关村四环增加总额不超过165万元的财务费用,将使公司增加总额不超过165万元的担保责任。