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中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“中关村”进行市价估值的公告

日期:2015-04-01  来源:中国证券报·中证网(北京)
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中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有

的长期停牌股票“中关村”进行市价估值的公告

 

 

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基 协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年3月23日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中关村(代码:000931)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

截止2015年3月30日,根据本公司旗下基金所持有的中关村(代码:000931)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年3月30日起对旗下基金所持有的中关村股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年3月31日

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