中 关 村：对外担保公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                           对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子
公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟向江苏银行北京
分行申请综合授信，授信额度为 6,000 万元，授信品种为流动资金贷款，
期限为一年，利率执行基准利率上浮 30%。
    本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。
    同时，华素制药以位于北京市房山区良乡金光北街 1 号的工业用途
房地产和本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 3 层 301、
310 商业用途房地产为此笔贷款提供担保。目前，华素制药和本公司的
上述土地、房产作为华素制药向中国建设银行股份有限公司北京石景山
支行（简称：建行石景山支行）金额为 4,140 万元、期限不超过 12 个月
的流动资金贷款提供担保，上述担保已经公司第五届董事会 2015 年度第
十一次临时会议及 2015 年第六次临时股东大会审议通过。在偿还建行石
景山支行 4,140 万元并解除相关土地、房产抵押后，华素制药和本公司
将以上述土地、房产作为此笔华素制药向江苏银行北京分行申请的
6,000 万元综合授信提供抵押担保。
    在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担
保予以解除。华素制药针对上述担保，出具了反担保函。
    有关协议尚未签署。
    经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对华素制药所属的
位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产【证载土地用途为工业用地，


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国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积为
18,787.80 平方米】在现状利用条件下的市场价值进行了评估并出具《京
首评房（2015）（估）字第 BJSJJR2015002317 号》房 地 产 抵 押 估 价
报 告，于价值时点 2015 年 9 月 7 日的估价结果总价为人民币 8,053 万
元；
    经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对本公司所拥有的
位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 3 层 301、310 房地产【证载
健身中心、商业用房用途，房屋总建筑面积为 903.50 平方米】在现状利
用条件下的市场价值进行了评估并出具《京首评房（2015）（估）字第
BJSJJR2015002318 号》房 地 产 抵 押 估 价 报 告，于价值时点 2015
年 9 月 7 日的估价结果总价为人民币 2,411 万元。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经第五届董事会 2015 年
度第十四次临时会议全体董事同意通过。
    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监
发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，
此项担保尚需提交公司股东大会审议。
    股东大会时间另行通知。


    二、被担保方基本情况
    公司名称：北京华素制药股份有限公司
    成立日期：2000 年 6 月 28 日
    注册号：110000001423110
    住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
    法定代表人：侯占军
    注册资本：10,560.05 万元



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    经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶
液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、
口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。
    华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5
种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉
及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经
精神类及镇痛药等。
    与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公司。


                              黄俊烈（黄光裕）

                                          82.59%

                            北京鹏润投资有限公司


                                           100%
                              国美控股集团有限公司

                                          24.23%

                     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司


                                                   94.8%
                               北京中实混凝土有限责任公司

                           99%                       1%
               北京中关村四环医药开发有限责任公司

                             北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药有限
         94.214%                 公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司

                                                    5.786%
                         北京华素制药股份有限公司




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    以下为华素制药 2014 年 12 月 31 日主要财务指标：
    资产总额：1,119,572,389.23 元
    负债总额：488,314,788.12 元
    其中：银行贷款总额：246,000,000.00 元
    流动负债总额：341,064,788.12 元
    或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
    净 资 产：614,305,560.07 元
    营业收入：390,669,010.48 元
    利润总额： 61,817,778.58 元
    净 利 润： 49,775,517.55 元
    资产负债率：43.62%
    最新信用等级：无
    以上财务指标来自华素制药 2014 年度经具备证券期货业务资格的
致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
    以下为华素制药 2015 年 6 月 30 日主要财务指标：
    资产总额：933,710,097.44 元
    负债总额：296,882,874.00 元
    其中：银行贷款总额： 46,000,000.00 元
    流动负债总额：289,632,874.00 元
    或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
    净 资 产：621,239,479.26 元
    营业收入：163,724,814.37 元
    利润总额： 10,411,015.08 元
    净 利 润： 6,933,919.19 元
    资产负债率：31.80%
    最新信用等级：无



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    以上财务指标来自华素制药截至 2015 年 6 月 30 日未经审计财务会
计报表。


    三、担保协议的主要内容
    担保方式：本公司先予提供信用担保，华素制药和本公司同时提供
抵押担保，在相关土地、房产的抵押登记手续办理完毕后，信用担保予
以解除；
    担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届
满之日后两年止；
    担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
    担保金额： 6,000 万元。


    四、抵押物基本情况
    经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对华素制药所属的
位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产【证载土地用途为工业用地，
国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积为
18,787.80 平方米】在现状利用条件下的市场价值进行了评估并出具《京
首评房（2015）（估）字第 BJSJJR2015002317 号》房地产抵押估价报告，
于价值时点 2015 年 9 月 7 日的估价结果总价为人民币 8,053 万元；
    经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对本公司所拥有的
位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 3 层 301、310 房地产【证载
健身中心、商业用房用途，房屋总建筑面积为 903.50 平方米】在现状利
用条件下的市场价值进行了评估并出具《京首评房（2015）（估）字第
BJSJJR2015002318 号》房地产抵押估价报告，于价值时点 2015 年 9 月 7
日的估价结果总价为人民币 2,411 万元。



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    上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、
不存在查封、冻结等司法措施。
    有关协议尚未签署。


    五、董事会意见：
    1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药
品销售收入；
    2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备
足够的还款能力，不会给公司带来损失。
    3、股权关系：本公司持有四环有限 99%股权；本公司之控股子公司
中实混凝土有限责任公司（公司直接持有其 94.8%股权）持有四环有限
1%股权；四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过
低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市
公司。
    4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提
供反担保。


    六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司担保总额为
62,149.36 万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为 79.87%。
    公司本部累计对外担保金额为 16,949.54 万元。其中：对联营、参
股公司担保金额为 14,000.00 万元。控股子公司累计对外担保金额为
12,389.82 万元。合并范围内公司互保金额为 32,810.00 万元。
    截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金
额为 2,495.00 万元。
    公司本部累计对外逾期担保金额为 2,495.00 万元。其中：对联营、



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参股公司逾期担保金额为 0 元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。
控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
    截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保
金额 2,495.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 2,495.00
万元，均已在以前年度计提预计负债。


    七、备查文件：
    1、华素制药《营业执照》复印件；
    2、华素制药 2014 年度审计报告及截至 2015 年 6 月 30 日财务报表；
    3、北京首佳房地产评估有限公司《京首评房（2015）（估）字第
BJSJJR2015002318 号》房地产抵押估价报告和《京首评房（2015）（估）
字第 BJSJJR2015002317 号》房地产抵押估价报告；
    4、华素制药《反担保函》。



    特此公告




                         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                         董 事 会

                                    二 O 一五年十月二十七日