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证券代码:000931证券简称:中关村公告编号:2012-039
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进公司业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,本公司控股子公司
北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:四环医药,本公司持有其 99%
股份,本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司持有其 1%股份)筹
备发行私募债券,本公司拟同意为四环医药本次发行私募债券提供不超过 2
亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保;担保期限与债券期限一
致。
根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签
署同意,或经股东大会批准”。本次担保已经全体董事 2/3 以上签署同意。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监发
〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保
尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
被担保人名称:北京中关村四环医药开发有限责任公司
注册号:110000004213975
住 所:北京市海淀区太平路 27 号
法定代表人:周宁
注册资本:21000 万元
企业性质:其他有限责任公司
经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:医药技术开发。
与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司。
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黄俊烈(黄光裕)
82.59%
北京鹏润投资有限公司
100%
国美控股集团有限公司
23.43%
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
80%
99%
北京中实混凝土有限责任公司
1%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
(二)四环医药截止 2011 年 12 月 31 日经具有证券从业资格的京都天华
会计师事务所审计的财务数据:
单位:人民币元
项目2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日
资产总额591,541,349.52696,201,341.36
负债总额223,980,553.04239,043,563.69
应收款项总额302,740,348.55344,665,550.35
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼
无无
与仲裁事项)
净资产338,864,147.09313,759,755.62
2011 年度2010 年度
营业收入328,883,312.57354,117,919.76
营业利润42,433,131.2356,620,856.35
净利润28,741,353.1230,763,829.27
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经营活动产生的现金流量净额79,910,548.79102,992,577.45
(三)四环医药截止 2012 年 3 月 31 日未审计的财务数据:
单位:人民币元
项目2012 年 3 月 31 日2012 年 1 月 1 日
资产总额680,029,127.18591,541,349.52
负债总额309,830,191.71223,980,553.04
应收款项总额394,046,555.94302,740,348.55
或有事项涉及的总额(包括
无无
担保、诉讼与仲裁事项)
净资产341,164,052.24338,864,147.09
2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月
营业收入75,500,654.1780,552,656.61
营业利润3,052,171.649,387,204.16
净利润2,306,073.906,272,034.32
经营活动产生的现金流量-67,913,945.92
-50,312,503.16
净额
三、担保协议的主要内容
甲方(发行人):北京中关村四环医药开发有限责任公司
乙方(担保人):北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
被担保的债券种类、数额
本期债券为被担保债券,发行总额不超过人民币 2 亿元。本期债券的期限、
品种由甲方为发行本期债券而编制的私募债券募集说明书(以下简称“募集说
明书”)规定。
保证的方式
在保证期间内,乙方承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担
保。
保证范围
乙方保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实
现债权的费用。
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四、董事会意见
1、担保原因:此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的,其目
的旨在促进公司业务持续稳定发展,提高资金周转效率。
2、四环医药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,
企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。
3、股权关系:本公司持有四环医药 99%股权,本公司之控股子公司北京
中实混凝土有限责任公司持有其 1%股份,因本公司直接间接持有中实混凝土
98.8%股权,四环医药基本上是本公司全资子公司,因而中实混凝土未按比例
提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、针对上述担保事项,四环医药向本公司出具了反担保函。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2012年5月31日,上市公司及其控股子公司担保总额为
68,196.96万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为93.09%。
公司本部累计对外担保金额为45,629.17万元。其中:对联营、参股公司担
保金额为14,000万元;合并范围内公司互保金额为
24,000万元。控股子公司累计对外担保金额为22,567.79万元。
截止2012年5月31日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为
19,430.10万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为19,430.1万元。其中:对联营、参股公
司逾期担保金额为14,000万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股
子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截止 2012 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
5,430.10 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 5,430.10 万元,均已
在以前年度计提预计负债。
六、备查文件:
1、四环医药 2011 年年度审计报告;
2、四环医药 2012 年第一季度未经审计的财务报表;
3、四环医药《企业法人营业执照》复印件;
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4、四环医药《反担保函》。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年七月五日