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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2014年度第二次临时会议决议公告

日期:2014-01-16  来源:中证网-中国证券报
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证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-003

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  第五届董事会2014年度第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中 关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2014年度第二次临时会议通知于2014年1月9日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2014年1月15日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

  一、关于公司为中关村建设5000万元贷款提供担保的议案;

  9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

  本议案获得通过。

  本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)向南京银行股份有限公司北辰支行申请壹年期流动资金贷款5,000万元,限期为一年。公司同意以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪成大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二层109个车位房地产为中关村建设向南京银行股份有限公司北辰支行申请银行贷款提供最高额抵押及最高连带担保。待抵押程序完成后,中关村建设将与该行指定公证机构签署房产抵押强制执行公证书。

  经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪成大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二层109个车位房地产(总建筑面积为6022.44平方米)抵押物进行市场评估(仁达房估字【2014】第0110143279号《房地产估价报告》),评估总价为6344万元人民币。

  房屋所有权证:【X 京房权证朝字第1224623 号】、【X 京房权证朝字第1224473 号】、【X 京房权证朝字第1224498 号】、【X 京房权证朝字第1224463 号】等共113个。

  中关村建设针对上述担保,出具了反担保函。

  根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意。

  因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

  有关协议尚未签署。

  备查文件

  1、第五届董事会2014年度第二次临时会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年一月十五日

  证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-004

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)向南京银行股份有限公司北辰支行申请壹年期流动资金贷款5,000万元,限期为一年。公司同意以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪成大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二层109个车位房地产为中关村建设向南京银行股份有限公司北辰支行申请银行贷款提供最高额抵押及最高连带担保。待抵押程序完成后,中关村建设将与该行指定公证机构签署房产抵押强制执行公证书。

  经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪成大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二层109个车位房地产(总建筑面积为6022.44平方米)抵押物进行市场评估(仁达房估字【2014】第0110143279号《房地产估价报告》),评估总价为6344万元人民币。

  房屋所有权证:【X 京房权证朝字第1224623 号】、【X 京房权证朝字第1224473 号】、【X 京房权证朝字第1224498 号】、【X 京房权证朝字第1224463 号】等共113个。

  中关村建设针对上述担保,出具了反担保函。

  根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意。

  因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

  有关协议尚未签署。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:北京中关村开发建设股份有限公司

  注册号:110000001460269

  住 所:北京市朝阳区霄云里3号

  法定代表人: 牛霆

  注册资本:4亿元

  企业性质:其他股份有限公司(非上市)。

  经营范围:许可经营项目:对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂;货物运输;机电设备技术咨询;金属加工(限分支机构经营)。一般经营项目:科技园区开发;建筑工程项目管理;施工总承包、专业承包;房地产开发;销售商品房;承包境外工程所需的设备、材料出口;工程勘察设计。

  与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司。

  以下为中关村建设2012年年度主要财务指标:

  资产总额:2,004,324,743.95元

  负债总额:1,662,686,043.32元

  其中:短期借款:130,000,000.00元

  长期借款:0元

  流动负债总额:1,662,686,043.32元

  或有事项涉及的总额:无

  净资产:332,379,122.00元

  营业收入:2,297,309,249.69元

  利润总额:29,552,402.69元

  净利润:27,451,983.88元

  归属于母公司所有者的净利润:27,971,020.90元

  资产负债率:82.95%

  以上财务指标来自中关村建设2012年度经北京中财国信会计师事务所有限公司审计的审计报告。

  以下为中关村建设2013年三季度主要财务指标:

  资产总额:1,969,674,397.47元

  负债总额:1,664,006,348.85元

  其中:短期借款:117,000,000.00元

  长期借款:0元

  流动负债总额:1,664,006,348.85元

  净资产:296,536,580.32元

  营业收入:1,404,333,708.37元

  利润总额:-35,445,463.13元

  净利润:-35,842,541.68元

  归属于母公司所有者的净利润:-35,714,431.35元

  资产负债率:84.48%

  以上财务指标依据中关村建设2013年三季度财务会计报表(未经审计)提供。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式:抵押及信用;期限:一年;担保金额:5,000万元。

  抵押资产的基本情况:北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪成大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二层109个车位房地产

  抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、担保原因:此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的,贷款用于中关村建设流动资金周转,还款来源为中关村建设建安施工工程收入。

  2、中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题,公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷,进一步降低公司担保额度,防范化解风险。

  3、股权关系:本公司持有中关村建设94%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

  4、针对上述担保事项,中关村建设向本公司出具了反担保函。

  五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

  截止2013年11月30日,上市公司及其控股子公司担保总额为55,620.36万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为80.72%。

  公司本部累计对外担保金额为45,921.3万元。其中:对联营、参股公司担保金额为0万元;合并范围内公司互保金额为39,700.00万元。控股子公司累计对外担保金额为9,699.06万元。

  截止2013年11月30日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为5,430.10万元。

  公司本部累计对外逾期担保金额为5,430.10万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为0元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

  截止2013年11月30日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5,430.10万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5,430.10万元,均已在以前年度计提预计负债。

  六、备查文件:

  1、中关村建设《营业执照》复印件;

  2、中关村建设2012年年度审计报告;

  3、中关村建设2013年三季度未经审计的财务报表;

  4、北京仁达房地产评估有限公司仁达房估字【2014】第0110143279号《房地产估价报告》);

  5、中关村建设反担保函。

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年一月十五日

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