中 关 村：对外担保公告之一

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                            对外担保公告之一
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     本公司之全资子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混凝土）在南

京银行股份有限公司北京分行申请壹年期流动资金贷款，贷款金额 2,000 万元。
     本公司同意中实混凝土上述贷款事宜，并为其提供信用担保。

     根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同意
通过。

     因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证
监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，
此项担保尚需提交公司股东大会审议。
     有关协议尚未签署。

     二、被担保人基本情况
     被担保人名称：北京中实混凝土有限责任公司

     成立日期：2000 年 4 月 28 日

     注册号：110000001313676

     住   所：北京市海淀区四季青乡巨山村

     法定代表人：侯占军

     注册资本：3,000 万元

     主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：制造销售商品混凝土、水泥制

品、商品混凝土添加剂；设备租赁（汽车除外）；维修混凝土机械；普通货物运输。

     中实混凝土是一家设备机械自动化、高智能化、管理密集型的混凝土生产企业，
公司拥有一流的现代化生产设备。自成立以来，承接了奥运工程、市政道路桥梁工



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程、地铁工程、工民建工程，先后为地铁四号线、十号线、清华科技园、梅兰芳大

剧院、西六环工程等一批重点工程以及一些技术含量较高、难度较大的工程供应商

品混凝土，如：钢纤维、抗冻融、自密实等产品。2009 年被北京混凝土协会评为北

京市混凝土行业 20 强单位。

     与上市公司的关系：系本公司全资子公司。



                                黄俊烈（黄光裕）


                                              82.59%
                             北京鹏润投资有限公司


                                              100%
                              国美控股集团有限公司


                                              23.43%
                      北京中关村科技发展（控股）股份有限公司



                                              100%
                            北京中实混凝土有限责任公司



     以下为中实混凝土 2014 年 3 月 31 日主要财务指标：
     资产总额：318,376,067.27 元

     负债总额：146,411,115.81 元

     银行贷款：10,000,000.00 元

     其中：短期借款：10,000,000.00 元

     长期借款：0 元

               一年内到期的非流动负债: 0 元

          或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

     净资产：171,964,951.46 元
     营业收入：30,151,315.00 元


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     利润总额：-3,709,595.11 元

     净利润：-3,709,595.11 元

     资产负债率：45.99%

     最新信用等级：无

     以上财务指标来自中实混凝土截至 2014 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。

     以下为中实混凝土 2013 年 12 月 31 日主要财务指标：
     资产总额：414,928,050.53 元

     负债总额：238,687,738.04 元

     银行贷款：10,000,000.00 元

     其中：短期借款：10,000,000.00 元

     长期借款：0 元

               一年内到期的非流动负债:79,107,777.82 元

          或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

     净资产：173,464,087.19 元

     营业收入：382,262,193.57 元

     利润总额：45,959,971.44 元

          净利润：34,522,386.26 元

          资产负债率：57.53%

          最新信用等级：无

     以上财务指标来自中实混凝土 2013 年度经具备证券期货业务资格的致同会计

师事务所(特殊普通合伙)审计的审计报告。

     三、担保协议的主要内容
     担保方式：信用；期限：壹年；担保金额：2,000 万元。


     有关协议尚未签署。

     四、董事会意见
     1、担保原因：此项银行贷款用途为中实混凝土流动资金周转，还款来源为混

凝土销售收入。
     2、中实混凝土资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给



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公司带来损失。

     3、股权关系：本公司持有中实混凝土 100%股权。

     4、中实混凝土向本公司出具了《反担保书》。

     五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
     截止 2014 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 58,128.74 万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 103.22%。

     公司本部累计对外担保金额为 38,230.75 万元。其中：对联营、参股公司担保

金额为 0 万元；合并范围内公司互保金额为 44,000.00 万元。控股子公司累计对外

担保金额为 19,897.99 万元。

     截止 2014 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 2,495.00

万元。

     公司本部累计对外逾期担保金额为 2,495.00 万元。其中：对联营、参股公司

逾期担保金额为 0 元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾

期对外担保金额为 0 万元。

     截止 2014 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 2,495.00

万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 2,495.00 万元，均已在以前年度

计提预计负债。

     六、备查文件：
     1、中实混凝土营业执照复印件；

     2、中实混凝土截至 2014 年 3 月 31 日财务报表；

     3、中实混凝土 2013 年度审计报告；

     4、中实混凝土出具的《反担保书》。



     特此公告


                                  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                 董   事   会

                                           二 O 一四年六月二十日