中 关 村：对外担保公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                 对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


     一、担保情况概述

     本公司参股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建
设，本公司持有其 4%股份）拟向南京银行股份有限公司北京分行（简称：南
京银行北京分行）继续申请 5,000 万元一年期流动资金贷款。
     本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大厦）2 层 203、
211、212、215 号商业用房及地下二层 109 个车位房地产为该笔贷款提供最
高额抵押及最高连带担保。同时本公司为该笔贷款提供信用担保。
     经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号
楼（豪成大厦）2 层 203、211、212、215 号商业用房及地下二层 109 个车位
房地产（总建筑面积为 6022.44 平方米）于价值时点 2014 年 12 月 11 日的抵
押价值进行了评估并出具仁达房估字【2014】第 0110156673 号《房地产抵押
估价报告》，上述房地产抵押价值总额为 6,353 万元人民币。
     房屋所有权证：【X 京房权证朝字第 1224623 号】、【X 京房权证朝字第
1224473 号】、【X 京房权证朝字第 1224498 号】、【X 京房权证朝字第 1224463
号】等共 113 个。
     有关协议尚未签署。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或

经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发〔2005〕120 号

文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。




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       二、被担保人基本情况

       被担保人名称：北京中关村开发建设股份有限公司
       注册号：110000001460269
       住    所：北京市朝阳区霄云里 3 号
       法定代表人：牛霆
       注册资本：4 亿元
       企业性质：其他股份有限公司（非上市）。
       经营范围：许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；
  制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；机电设备技术咨询；
  金属加工（限分支机构经营）。一般经营项目：科技园区开发；建筑工程项目
  管理；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所
  需的设备、材料出口；工程勘察设计。
       与上市公司存在的关联关系：系本公司参股子公司。

                 黄俊烈（黄光裕）


                         82.59%

            北京鹏润投资有限公司


                         100%
         国美控股集团有限公司



                         24.23%
北京中关村科技发展（控股）          北京嘉利恒德房地产     北京中建云霄投资
        股份有限公司                开发有限公司           管理有限公司

                        4%                    6%                90%

                          北京中关村开发建设股份有限公司




       以下为中关村建设截至 2014 年 12 月 31 日主要财务指标：
       资产总额：2,031,175,031.63 元
       负债总额：2,072,536,561.66 元
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     其中：短期借款：140,000,000.00 元
     长期借款：0 元
               流动负债总额：2,072,536,561.66 元
     或有事项涉及的总额：0 元
     净资产：-52,526,791.51 元
     营业收入：2,234,682,717.42 元
     利润总额：-36,799,758.14 元
     净利润：-39,072,803.16 元
     资产负债率：102.04 %
     以上财务指标来自中关村建设 2014 年度经具备证券期货业务资格的致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表。
     以下为中关村建设截至 2015 年 9 月 30 日主要财务指标：
     资产总额：1,866,474,623.35 元
     负债总额：1,919,152,262.74 元
     其中：短期借款：140,000,000.00 元
     长期借款：0 元
               流动负债总额：1,919,152,262.74 元
     或有事项涉及的总额：0 元
     净资产：-68,995,433.66 元
     营业收入：570,939,265.66 元
     利润总额：-14,981,461.41 元
     净利润：-15,353,419.32 元
     资产负债率：102.82%
     以上财务指标来自中关村建设 2015 年 1-9 月未经审计财务报表。

     三、担保协议的主要内容

     担保方式：抵押及信用；
     担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之


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日后两年止；
     担保金额：5,000 万元；
     担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金、实现债权的费用和其他所有应付费用。
     抵押资产的基本情况：北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大
厦）2 层 203、211、212、215 号商业用房及地下二层 109 个车位房地产。
     抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
     有关协议尚未签署。

     四、董事会意见

     1、担保原因：
     经中国证监会核准同意，本公司向北京中建云霄投资管理有限公司（简
称：中建云霄）出售了所持中关村建设（本公司持有其 37,600 万元股份，占
其总股本的 94%）90%的股权，目前本公司仍持有中关村建设 4%的股权。
     根据本公司与中关村建设于 2013 年 10 月签订的《股权转让协议》、《股
权转让补充协议》以及之后签订的《协议书》中确定的内容，本公司以债务
冲抵和承债方式受让中关村建设所持其控股子公司股权，作为支付股权转让
价款的一部分，本公司需代中关村建设偿还其欠南京银行北京分行的贷款本
息，目前贷款本金余额 5,000 万元。经与贷款行协商，仍由中关村建设作为
贷款主体申请 5,000 万元一年期流动资金贷款。上述事项已经第五届董事会
2014 年度第十七次临时会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
     经与南京银行北京分行、中关村建设充分沟通后，拟对该笔贷款进行续
贷，贷款主体仍为中关村建设。贷款金额 5,000 万元，期限一年，还款责任
则由本公司承担。
     2、股权关系：因该贷款的还款责任系由本公司承担，其实质是公司自身
的抵押贷款，故中关村建设未向本公司提供反担保，且中建云霄及中关村建
设其它小股东未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。


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       此外，独立董事认为：因上市公司提供抵押涉及的资产均已进行评估，
评估机构具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估
结果公允的反映了抵押标的的价值，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情形；董事会审议上述事项时，对外担保的内容和审议表
决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。独立董事同意上述担保事
项。

       五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

       截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 62,149.36
万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为 79.87%。
       公司本部累计对外担保金额为 16,949.54 万元。其中：对联营、参股公
司担保金额为 14,000.00 万元。控股子公司累计对外担保金额为 12,389.82
万元。合并范围内公司互保金额为 32,810.00 万元。
       截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为
2,495.00 万元。
       公司本部累计对外逾期担保金额为 2,495.00 万元。其中：对联营、参股
公司逾期担保金额为 0 元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子
公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
       截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
2,495.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 2,495.00 万元，
均已在以前年度计提预计负债。

       六、备查文件：

       1、中关村建设《营业执照》复印件；
       2、中关村建设 2014 年年度财务报表；
       3、中关村建设 2015 年 1-9 月财务报表；
       4、北京仁达房地产评估有限公司仁达房估字【2014】第 0110156673 号
《房地产抵押估价报告》。


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     特此公告


                    二 O 一五年十一月二十五日