证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013－028
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会2013年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中
关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2013年度第四次临时会议通知于2013年4月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2013年4月28日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为华素制药贷款提供信用担保的议案
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向河北银行股份有限公司广安街支行申请壹年期流动资金贷款9，000万元。该笔贷款的担保方式为：本公司提供信用担保9，000万元。
本公司拟同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款9，000万元，贷款期限12个月，并为其提供信用担保。
华素制药针对上述担保，出具了反担保。
董事会意见
1、担保原因：此项贷款用途是为了满足华素制药日常业务运营的资金需求以及流动资金周转，还款来源为药品销售收入。
2、华素制药资产质量较好，生产经营正常，所处医药行业相对成熟，企业资产负债率较低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环有限99％股权；本公司之控股子公司中实混凝土有限责任公司（公司直接持有其100％股权）持有四环有限1％股权；四环有限持有华素制药94．214％股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药针对上述担保，出具了反担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2／3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2／3以上同意方可通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见公司公告2013－029《对外担保公告》
二、审议通过关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案。
9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过
公司召开2013年度第二次临时股东大会：
1、召集人：公司第五届董事会
2、召开时间：2013年5月20日（周一）上午9：30，会期半天
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2013年5月15日（周三）。
5、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
6、会议审议事项：
（1）关于为华素制药贷款提供信用担保的议案。
详见公司公告2013－030《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会2013年度第四次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二○一三年五月二日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013－029
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向河北银行股份有限公司广安街支行申请壹年期流动资金贷款9，000万元。该笔贷款的担保方式为：本公司提供信用担保9，000万元。
本公司拟同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款9，000万元，贷款期限12个月，并为其提供信用担保。
华素制药针对上述担保，出具了反担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2／3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2／3以上同意方可通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
注册号：110000001423110
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号
法定代表人：周宁
注册资本：10，560．05万元
主营业务：许可经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；一般经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。华素制药主要致力于镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的生产经营；目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之子公司。
以下为华素制药2012年12月31日主要财务指标：
资产总额：674，949，059．38 元
负债总额：149，784，041．41 元
其中：银行贷款总额：101，000，000．00 元
流动负债总额：142，534，041．41 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净 资 产：527，653，084．71 元
营业收入：273，427，102．78 元
利润总额： 19，368，584．15 元
净 利 润： 22，235，032．91 元
资产负债率：22．19％
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至2012年13月31日经审计财务会计报表。
以下为华素制药2013年3月31日主要财务指标：
资产总额：644，417，448．72 元
负债总额：113，079，570．77 元
其中：银行贷款总额：57，000，000．00 元
流动负债总额：105，829，570．77 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净 资 产：533，527，144．28 元
营业收入：76，423，106．66 元
利润总额：7，170，495．14 元
净 利 润：5，874，059．57 元
资产负债率：17．55 ％
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务会计报表。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保；期限：12个月；担保金额：9，000万元。
四、董事会意见
1、担保原因：此项贷款用途是为了满足华素制药日常业务运营的资金需求以及流动资金周转，还款来源为药品销售收入。
2、华素制药资产质量较好，生产经营正常，所处医药行业相对成熟，企业资产负债率较低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环有限99％股权；本公司之控股子公司中实混凝土有限责任公司（公司直接持有其100％股权）持有四环有限1％股权；四环有限持有华素制药94．214％股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药针对上述担保，出具了反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司担保总额为52，981．39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76．61％。
公司本部累计对外担保金额为38，475．42万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元；合并范围内公司互保金额为32，000．00万元。控股子公司累计对外担保金额为14，505．97万元。
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为5，430．10万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为5，430．10万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5，430．10万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5，430．10万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药截至2013年3月31日财务报表和2012年度审计报告；
2、华素制药《反担保书》。
特此公告。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二○一三年五月二日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013－030
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度第二次临时股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
公司第五届董事会2013年度第四次临时会议审议通过关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：2013年5月20日（周一）上午9：30，会期半天。
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2013年5月15日（周三）。截止2013年5月15日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。
2、需本次股东大会表决的议案：
关于为华素制药贷款提供信用担保的议案。
议案内容详见2013年5月3日《第五届董事会2013年度第四次临时会议决议公告》，公告编号：2013－028号；《对外担保公告》，公告编号：2013－029号。
以上内容详见公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间： 2013年5月16日、5月17日，每日上午9：30—11：00、下午14：00—16：00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处（邮政编码：100125）。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
四、其它事项
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）62140038。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
第五届董事会2013年度第四次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二○一三年五月二日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是 否
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
日 期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
序号
提案内容
表决意见
同意
反对
弃权
11
《关于为华素制药贷款提供信用担保的议案》
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