中 关 村：对外担保公告之一

 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                            对外担保公告之一
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    经 第五届董事会 2014 年度第四次临时会议及公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,本公司同意为控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)在河北银行广安街支行的壹年期、贷款金额不超过 15,000 万元流动资金贷款提供信用担 保。同时,本公司全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司以位于北京市朝阳区霄云里 3 号楼-1 至 5层办公房地产,即建筑面 积 13178.13 平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为 38.09 年的 2923.45 平方米写字楼用途国有建设用地使用权作为此笔贷款 的抵押担保。在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后,本公司提供的信用担保予以解除,信用担保协议已签署。华素制药对上述担保提供反担保。
    经与贷款银行沟通,双方协商变更原担保方式:即在原抵押担保不变的基础上,本公司继续提供信用担保。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同意通过。
    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
    公司名称:北京华素制药股份有限公司
    成立日期:2000 年 6 月 28 日
    注册号:110000001423110
    住   所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
    法定代表人:侯占军
                                   
    对外担保公告                                                      
    注册资本:10,560.05 万元
    主 营业务:许可经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造;一般经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制 剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。华素制药主要致力于镇痛、神经(急救)、心血管等方面药品的生产经营;目前拥有 19 种新药,包括国家一类新 药 2 种,二类新药 5 种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛 乐等。
    与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司之控股子公司。
                               黄俊烈(黄光裕)
                                            82.59%
                            北京鹏润投资有限公司
                                           100%
                             国美控股集团有限公司
                                           23.43%
                     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                  100%
                               北京中实混凝土有限责任公司
                           99%                       1%
               北京中关村四环医药开发有限责任公司
                              北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
               94.214%          有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
                                                    5.786%
                         北京华素制药股份有限公司
    以下为华素制药 2013 年 12 月 31 日主要财务指标:
    资产总额:766,014,077.85 元
    负债总额:186,984,431.71 元
          其中:银行贷款总额:141,300,000.00 元
                                 
    对外担保公告                                                     
                流动负债总额:179,734,431.71 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
    净 资 产:564,530,042.52 元
    营业收入:388,081,450.80 元
    利润总额: 57,121,931.87 元
    净 利 润: 36,876,957.81 元
    资产负债率:24.41%
    最新信用等级:无
    以上财务指标摘自华素制药截至 2013 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表。
    以下为华素制药 2014 年 3 月 31 日主要财务指标:
    资产总额:770,784,083.27 元
    负债总额:186,114,043.12 元
          其中:银行贷款总额:141,300,000.00 元
                流动负债总额:178,864,043.12 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
    净 资 产:569,991,404.41 元
    营业收入:76,395,537.92 元
    利润总额:8,032,905.35 元
    净 利 润:5,461,361.89 元
    资产负债率:24.15 %
    最新信用等级:无
    以上财务指标摘自华素制药截至 2014 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式:本公司提供信用担保,同时本公司全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司提供抵押担保;保证期间:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止;担保金额:15,000 万元。
    四、董事会意见:
      1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制药药品销售收入;
                                  
    对外担保公告                                                          
       2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。
       3、 股权关系:本公司持有四环有限 99%股权;本公司之控股子公司中实混凝土有限责任公司(公司直接持有其 100%股权)持有四环有限 1%股权;四环有 限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
       4、华素制药对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。
    五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截 止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司担保总额为 69,222.96 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 为 108.95%。公司本部累计对外担保金额为45,324.97 万元,控股子公司累计对外担保金额为 23,897.99 万元。其中:合并范围内 公司互保金额为 55,100.00 万元;对联营、参股公司担保金额为 0 万元。
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及 其控股子公司逾期担保累计金额为 2,495.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 2,495.00 万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额 为 0 元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 2,495.00万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 2,495.00 万元,均已在以前年度计提预计负债。
    六、备查文件:
    1、华素制药《营业执照》复印件;
    2、华素制药 2013 年度审计报告及截至 2014 年 3 月 31 日财务报表;
    3、华素制药《反担保书》。
       特此公告
                                       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二 O 一四年八月十二日