中 关 村：公司未来三年分红回报规划（2015—2017年）

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司


         公司未来三年分红回报规划（2015—2017 年）



    为健全北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公

司”）科学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，切实保

护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理

念，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监

管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等

相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，

在综合考虑公司的实际经营情况及未来发展规划的前提下，公司董事

会制订了公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》（以下简

称“规划”），具体内容如下：

    一、本规划的制定原则

    1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按不少于当年实现的合

并报表可供分配利润的百分之十向股东分配股利；

    2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的

长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

    3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

    二、公司制定本规划考虑的因素

    1、综合分析公司所处行业特点、公司发展战略和经营计划、股
                                第 07-1 页
         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

东回报、资金成本、财务状况、外部融资环境等因素。

     2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发

展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。

     3、平衡公司股东合理投资回报与公司长远发展的关系。

     三、本规划的制定周期及调整的决策机制

     1、本规划的制定周期

     公司以三年为一个周期制定股东回报规划。如因行业监管政策、

外部监管环境变化及公司战略规划、经营情况和长期发展需要，需要

调整股东回报规划的，调整后的规划应符合相关法律法规以及《公司

章程》的规定。

     2、本规划调整的决策机制

     2.1、调整或变更本规划的相关议案由董事会依照《公司章程》

的规定起草拟定。相关议案经董事会审议后提交股东大会，独立董事

应对利润分配政策的修改发表独立意见，并经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

     2.2、股东大会对调整或变更本规划的相关议案进行审议前，公

司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充

分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

     四、公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的具体内

容

     1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司具备现金分红
                                 第 07-2 页
           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

条件的，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

    2、在满足下列条件的情况下，公司将采取现金方式分配股利：

    除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况

下 ，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当

年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。具体以现金方式分配的

利润比例由董事会根据《公司章程》、公司盈利水平和经营发展计划

提出，提交股东大会审议决定。

    特殊情况是指：
   （1）当年经营活动产生的现金净流量为负，实施现金分红将会影
响公司后续持续经营时；
   （2）审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审
计报告；
   （3）公司有重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生（募集
资金项目除外）的情况。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产的累计支出金额达到或超过公
司最近一期经审计净资产的 30%。

    3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司

股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可

以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。具体分红

比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

    五、差异化的现金分红政策

    董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按
                                   第 07-3 页
        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

    六、利润分配方案的决策机制

    1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、

监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专

项决议后提交股东大会审议。

    2、上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究

和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策

程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

    3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接

提交董事会审议。

    4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中

小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

    5、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就
                                第 07-4 页
        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收

益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，

并在公司指定媒体上予以披露。

    七、附则

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起

实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章

程》规定执行。




                                北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                     董 事 会

                                             二 O 一五年三月二十七日