中 关 村：对外担保公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                     对外担保公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述

     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：
四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）
在宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（简称：宁波银行）申请的
5,000 万元流动资金贷款即将到期，现拟申请新的综合授信，授信额度
5,000 万元，期限 1 年，公司拟同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供
信用担保。
     宁波银行采用内保内贷的方式给予放款。由宁波银行联系境外银
行，以华素制药为主体签署相关的借款合同、决议，外汇管理局备案后
由宁波银行开立保函，由境外银行提供贷款资金。贷款年利率为不超过
中国人民银行一年期贷款利率。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
     根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
     因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证
监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，
此项担保尚需提交公司股东大会审议。
     有关协议尚未签署。

     二、被担保方基本情况
     公司名称：北京华素制药股份有限公司
     成立日期：2000 年 6 月 28 日


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     统一社会信用代码：911100007226097157
     住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
     法定代表人：侯占军
     注册资本：10,560.05 万元
     经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶
液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、
口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。
     华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5
种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉
及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经
精神类及镇痛药等。
     与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。


                           黄俊烈（黄光裕）

                                        82.59%

                        北京鹏润投资有限公司


                                       100%
                          国美控股集团有限公司

                                       27.78%

                 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司


                      100%
           北京中关村四环医药开发有限责任公司

                          北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
          94.214%           有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司

                                                5.786%
                     北京华素制药股份有限公司
     以下为华素制药 2016 年 12 月 31 日主要财务指标：

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     资产总额：1,181,696,362.01 元
     负债总额：499,175,264.81 元
          其中：银行贷款总额：278,600,000 元
                流动负债总额：255,875,106.27 元
     或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：80,000,000
元
     净 资 产：679,224,950.75 元
     营业收入：529,212,627.97 元
     利润总额： 36,658,640.12 元
     净 利 润： 28,493,137.80 元
     资产负债率：42.24%
     最新信用等级：无
     以上财务指标来自华素制药 2016 年度经具备证券期货业务资格的
中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。
     以下为华素制药截至 2017 年 3 月 31 日主要财务指标：
     资产总额：1,272,851,706.91 元
     负债总额：601,854,908.57 元
          其中：银行贷款总额：260,000,000.00 元
                流动负债总额：363,615,303.00 元
     或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：80,000,000.00
元
     净 资 产：668,764,115.74 元
     营业收入：102,216,429.71 元
     利润总额：-11,524,298.86 元
     净 利 润：-10,460,835.01 元
     资产负债率：47.28%
     最新信用等级：无
     以上财务指标来自华素制药截至 2017 年 3 月 31 日未经审计财务会计

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报表。
     三、担保协议的主要内容
     担保方式：信用担保；
     担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届
满之日后两年止；
     担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
     担保金额：5,000 万元。
     有关协议尚未签署。
     四、董事会意见：
     1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药
药品销售收入；
     2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具
备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
     3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华素
制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因
而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
     4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提
供反担保。
     五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
     截至 2017 年 4 月 30 日，上市公司及其控股子公司担保总额为
73,588.8 万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为 83.46%。公司
本部累计对外担保金额为 1,652.05 万元。其中：对联营、参股公司担保
金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 636.75 万元。合并范围
内公司互保金额为 71,300 万元。
     截至 2017 年 4 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金
额为 1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。
其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保

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逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
     截至 2017 年 4 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保
金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00
万元，均已在以前年度计提预计负债。
     六、备查文件：
     1、华素制药《营业执照》复印件；
     2、华素制药 2016 年度审计报告及截至 2017 年 3 月 31 日财务报表；
     3、华素制药《反担保函》。




     特此公告




                          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                           董 事   会
                                  二 O 一七年五月三十一日