中 关 村：对外担保公告之三

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                            对外担保公告之三
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)向大连银行北京分行申请期限为壹年,金额为 10,000 万元综合授信(风险敞口 6,000 万元),项下用于开立银行承兑汇票。
    本公司同意华素制药上述授信事宜,并为其提供信用担保。
    华素制药对上述担保提供反担保。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同意通过。
    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。
    有关协议尚未签署。
    二、被担保方基本情况
      详见公告 2014-081 号相关内容。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式:本公司信用担保;期限:自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务履行期限届满之日后两年止;担保金额:10,000 万元综合授信(风险敞口6,000 万元)。
    四、董事会意见:
    1、此项贷款用途为华素制药采购原材料及支付广告费等相关费用,还款来源为华素制药药品销售收入。
    2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还 款能力,不会给公司带来损失。
                                
    对外担保公告                                                         
    3、股权关系:本公司持有四环有限 99%股权;本公司之控股子公司中实混凝土有限责任公司(公司直接持有其 100%股权)持有四环有 限 1%股权;四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
    4、华素制药对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。
    五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司担保总额为 69,222.96 万元,占公司最近一期经审计净资产的比 例为 108.95%。公司本部累计对外担保金额为45,324.97 万元,控股子公司累计对外担保金额为 23,897.99 万元。其中:合并范围 内公司互保金额为 55,100.00 万元;对联营、参股公司担保金额为 0 万元。
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 2,495.00万元。公司本部累计对外逾期担保金 额为 2,495.00 万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为 0 元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金 额为 0 万元。
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 2,495.00万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 2,495.00 万元,均已在以前年度计提预计负债。
    六、备查文件:
    1、华素制药《营业执照》复印件;
    2、华素制药 2013 年度审计报告及截至 2014 年 3 月 31 日财务报表;
    3、华素制药《反担保书》。
    特此公告
                                       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                 
    对外担保公告                                    
                                  董   事   会
                             二 O 一四年八月十二日