中 关 村：对外担保公告

对外担保公告

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-029

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四
环有限）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向
河北银行股份有限公司广安街支行申请壹年期流动资金贷款 9,000 万元。该笔
贷款的担保方式为：本公司提供信用担保 9,000 万元。
本公司拟同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款 9,000 万元，贷款
期限 12 个月，并为其提供信用担保。
华素制药针对上述担保，出具了反担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签
署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发
〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保
尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000 年 6 月 28 日
注册号：110000001423110
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
法定代表人：周宁
注册资本：10,560.05 万元
主营业务：许可经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、
口服溶液剂、麻醉药品制造；一般经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料

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药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。华素制药主要致力于镇痛、
神经（急救）、心血管等方面药品的生产经营；目前拥有 19 种新药，包括国家
一类新药 2 种，二类新药 5 种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生
产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、
飞赛乐等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之子公司。
黄俊烈（黄光裕）

82.59%

北京鹏润投资有限公司


100%
国美控股集团有限公司

23.43%

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司


100%
北京中实混凝土有限责任公司

99% 1%
北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
94.214% 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司

5.786%
北京华素制药股份有限公司

以下为华素制药 2012 年 12 月 31 日主要财务指标：
资产总额：674,949,059.38 元
负债总额：149,784,041.41 元
其中：银行贷款总额：101,000,000.00 元
流动负债总额：142,534,041.41 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
净 资 产：527,653,084.71 元
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营业收入：273,427,102.78 元
利润总额： 19,368,584.15 元
净 利 润： 22,235,032.91 元
资产负债率：22.19%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至 2012 年 13 月 31 日经审计财务会计报表。
以下为华素制药 2013 年 3 月 31 日主要财务指标：
资产总额：644,417,448.72 元
负债总额：113,079,570.77 元
其中：银行贷款总额：57,000,000.00 元
流动负债总额：105,829,570.77 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
净 资 产：533,527,144.28 元
营业收入：76,423,106.66 元
利润总额：7,170,495.14 元
净 利 润：5,874,059.57 元
资产负债率：17.55 %
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2013 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保；期限：12 个月；担保金额：9,000 万元。
四、董事会意见

1、担保原因：此项贷款用途是为了满足华素制药日常业务运营的资金需
求以及流动资金周转，还款来源为药品销售收入。
2、华素制药资产质量较好，生产经营正常，所处医药行业相对成熟，企
业资产负债率较低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环有限 99%股权；本公司之控股子公司中实
混凝土有限责任公司（公司直接持有其 100%股权）持有四环有限 1%股权；
四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公
司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
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4、华素制药针对上述担保，出具了反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 52,981.39
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.61%。
公司本部累计对外担保金额为 38,475.42 万元。其中：对联营、参股公司
担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保金额为 32,000.00 万元。控股子公司
累计对外担保金额为 14,505.97 万元。
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为
5,430.10 万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为 5,430.10 万元。其中：对联营、参股公
司逾期担保金额为 0 元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司
累计逾期对外担保金额为 0 万元。
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
5,430.10 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 5,430.10 万元，均已
在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药截至 2013 年 3 月 31 日财务报表和 2012 年度审计报告；
2、华素制药《反担保书》。




特此公告。




北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年五月二日