中 关 村：对外担保公告之二

 对外担保公告                                                     共   6   页
         证券代码:000931    证券简称:中关村   公告编号:2013-051
          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                            对外担保公告之二
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的 5,700 万元壹年期流动资金贷款将于近日到期。华素制药拟向该行继续申请不低于 5,100 万元流动资金贷款,期限壹年。
    本公司拟同意华素制药上述贷款事宜,并为其提供信用担保。
    同时,华素制药和本公司为该笔贷款提供抵押担保,华素制药以其位于北京市房山区良乡金光北街 1 号的工业用途房地产,即总建筑面积 18787.80 平方米的房屋所有权及相应的剩余土地使用年限为 32.19 年的 37213.70 平方米工业用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押物,经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《京杜鸣估 G 字[2013]第 13213 号房地产估价报告》评估,抵押价值总价为 7,747 万元;本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9号楼 3 层 301、310 商业用途房地产,即总建筑面积为 903.50 平方米的房屋所有权及相应分摊的剩余土地使用年限为 29.89 年的商业用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押物,经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《京杜鸣估 G 字[2013]第 13203 号房地产估价报告》评估,抵押价值总价为 3,218 万元。
    在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后,本公司提供的信用担保予以解除。
    华素制药针对上述担保,出具了反担保。
    房屋所有权证:【京房权证房股字第 0700049 号】;《国有土地使用证》:【京房国用(2009 出)第 00130 号】
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    房屋所有权证:【X 京房权证朝字第 1224436 号】、【X 京房权证朝字第1224447 号】。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同意通过。
    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。
    有关协议尚未签署。
    二、被担保方基本情况
    公司名称:北京华素制药股份有限公司
    成立日期:2000 年 6 月 28 日
    注册号:110000001423110
    住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
    法定代表人:周宁
    注册资本:10,560.05 万元
    主营业务:许可经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造;一般经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。华素制药主要致力于镇痛、神经(急救)、心血管等方面药品的生产经营;目前拥有 19 种新药,包括国家一类新药 2 种,二类新药 5 种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。
    与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司之子公司。
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                          黄俊烈(黄光裕)
                                     82.59%
                        北京鹏润投资有限公司
                                     100%
                         国美控股集团有限公司
                                    23.43%
                北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                             100%
                          北京中实混凝土有限责任公司
                       99%                      1%
          北京中关村四环医药开发有限责任公司
                         北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
           94.214%         有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
                                             5.786%
                     北京华素制药股份有限公司
    以下为华素制药 2012 年 12 月 31 日主要财务指标:
    资产总额:674,949,059.38 元
    负债总额:149,784,041.41 元
         其中:银行贷款总额:101,000,000.00 元
               流动负债总额:142,534,041.41 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
    净 资 产:527,653,084.71 元
    营业收入:273,427,102.78 元
    利润总额: 19,368,584.15 元
    净 利 润: 22,235,032.91 元
    资产负债率:22.19%
    最新信用等级:无
    以上财务指标来自华素制药截至 2012 年 12 月 31 日经审计财务会计报表。
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    以下为华素制药 2013 年 3 月 31 日主要财务指标:
    资产总额:644,417,448.72 元
    负债总额:113,079,570.77 元
         其中:银行贷款总额:57,000,000.00 元
               流动负债总额:105,829,570.77 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
    净 资 产:533,527,144.28 元
    营业收入:76,423,106.66 元
    利润总额:7,170,495.14 元
    净 利 润:5,874,059.57 元
    资产负债率:17.55 %
    最新信用等级:无
    以上财务指标来自华素制药 2013 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式:本公司先予提供信用担保,华素制药和本公司同时提供抵押担保,在办理完毕相关土地、房产抵押登记手续后,信用担保予以解除;期限:12 个月;担保金额:不低于 5,100 万元。
    四、抵押物基本情况
    华素制药以其位于北京市房山区良乡金光北街 1 号的工业用途房地产,即总建筑面积 18787.80 平方米的房屋所有权及相应的剩余土地使用年限为 32.19年的 37213.70 平方米工业用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押物,经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《京杜鸣估 G 字[2013]第 13213 号房地产估价报告》评估,抵押价值总价为 7,747 万元;
    本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 3 层 301、310 商业用途房地产,即总建筑面积为 903.50 平方米的房屋所有权及相应分摊的剩余土地使用年限为 29.89 年的商业用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押
    对外担保公告                                                共   6   页物,经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《京杜鸣估 G 字[2013]第 13203号房地产估价报告》评估,抵押价值总价为 3,218 万元。
    上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    有关协议尚未签署。
    五、董事会意见
    1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制药药品销售收入;
    2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。
    3、股权关系:本公司持有四环有限 99%股权;本公司之控股子公司中实混凝土有限责任公司(公司直接持有其 100%股权)持有四环有限 1%股权;四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
    4、华素制药针对上述担保,出具了反担保。
    六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截止2013年5月31日,上市公司及其控股子公司担保总额为55,964.46万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为80.92%。
    公司本部累计对外担保金额为46,135.99万元。其中:对联营、参股公司担保金额为0万元;合并范围内公司互保金额为39,700.00万元。控股子公司累计对外担保金额为9,828.47万元。
    截止2013年5月31日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为5,430.10万元。
    公司本部累计对外逾期担保金额为5,430.10万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为0元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
    截止2013年5月31日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
    对外担保公告                                                  共   6   页5,430.10万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5,430.10万元,均已在以前年度计提预计负债。
    七、备查文件:
    1、华素制药《营业执照》复印件;
    2、华素制药 2012 年度审计报告及截至 2013 年 3 月 31 日财务报表;
    3、杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《京杜鸣估 G 字[2013]第 13213号房地产估价报告》和《京杜鸣估 G 字[2013]第 13203 号房地产估价报告》;
    4、华素制药《反担保书》。
    特此公告
                         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                        董 事 会
                                  二 O 一三年七月十六日