对外担保公告共4页
证券代码:000931证券简称:中关村公告编号:2013-029
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环有限)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)向河北银行股份有限公司广安街支行申请壹年期流动资金贷款 9，000 万元。该笔贷款的担保方式为:本公司提供信用担保 9，000 万元。
本公司拟同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款 9，000 万元，贷款期限 12 个月，并为其提供信用担保。
华素制药针对上述担保，出具了反担保。
根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:北京华素制药股份有限公司
成立日期:2000 年 6 月 28 日
注册号:110000001423110
住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
法定代表人:周宁
注册资本:10，560.05 万元
主营业务:许可经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造;一般经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料
对外担保公告共4页药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。华素制药主要致力于镇痛、神经(急救)、心血管等方面药品的生产经营;目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。
与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司之子公司。
黄俊烈(黄光裕)
82.59%
北京鹏润投资有限公司
100%
国美控股集团有限公司
23.43%
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中实混凝土有限责任公司
99%1%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
94.214%有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2012 年 12 月 31 日主要财务指标:
资产总额:674，949，059.38 元
负债总额:149，784，041.41 元
其中:银行贷款总额:101，000，000.00 元
流动负债总额:142，534，041.41 元
或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
净 资 产:527，653，084.71 元
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营业收入:273，427，102.78 元
利润总额: 19，368，584.15 元
净 利 润: 22，235，032.91 元
资产负债率:22.19%
最新信用等级:无
以上财务指标来自华素制药截至 2012 年 13 月 31 日经审计财务会计报表。
以下为华素制药 2013 年 3 月 31 日主要财务指标:
资产总额:644，417，448.72 元
负债总额:113，079，570.77 元
其中:银行贷款总额:57，000，000.00 元
流动负债总额:105，829，570.77 元
或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
净 资 产:533，527，144.28 元
营业收入:76，423，106.66 元
利润总额:7，170，495.14 元
净 利 润:5，874，059.57 元
资产负债率:17.55 %
最新信用等级:无
以上财务指标来自华素制药 2013 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。
三、担保协议的主要内容
担保方式:信用担保;期限:12 个月;担保金额:9，000 万元。
四、董事会意见
1、担保原因:此项贷款用途是为了满足华素制药日常业务运营的资金需求以及流动资金周转，还款来源为药品销售收入。
2、华素制药资产质量较好，生产经营正常，所处医药行业相对成熟，企业资产负债率较低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系:本公司持有四环有限 99%股权;本公司之控股子公司中实混凝土有限责任公司(公司直接持有其 100%股权)持有四环有限 1%股权;四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
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4、华素制药针对上述担保，出具了反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 52，981.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.61%。
公司本部累计对外担保金额为 38，475.42 万元。其中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保金额为 32，000.00 万元。控股子公司累计对外担保金额为 14，505.97 万元。
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为5，430.10 万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为 5，430.10 万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为 0 元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5，430.10 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 5，430.10 万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件:
1、华素制药截至 2013 年 3 月 31 日财务报表和 2012 年度审计报告;
2、华素制药《反担保书》。
特此公告。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事 会
二 O 一三年五月二日
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