中 关 村：对外担保公告

 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:四环有限)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)向昆仑 信托有限责任公司(简称:昆仑信托)申请不超过 1.5 亿元流动资金贷款,贷款资金用于公司扩大生产、购买原材料和广告费等支出,贷款利率不超 过 10.5%,期限 1.5 年。
    本公司同意华素制药上述贷款事宜,并为其提供信用担保。
    同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号房地产,即总建筑面 积 34682.94 平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为 28.30 年的 7232.00 平方米综合用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的 抵押担保。根据杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估 G 字[2014]第 13073 号房地产估价报告》,市场价值估价结果总价为人 民币32549 万元(房屋所有权证:【房权证 100 字第 00799 号】、【房权证 106 字第 093768号】、【房权证 106 字 第 093772 号】;《国有土地使用证》:【南国用(2003)字第 11206号】)。
    华素制药对上述担保,提供反担保。有关协议尚未签署。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同意通过。
    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
      公司名称:北京华素制药股份有限公司
    成立日期:2000 年 6 月 28 日
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    对外担保公告                                                       共   5   页
    注册号:110000001423110
    住   所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
    法定代表人:侯占军
    注册资本:10,560.05 万元
    主营业务:许可经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造;一般经营项目:外用制剂、片剂、注射 剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。华素制药主要致力于镇痛、神经(急救)、心血管等方面药品的生产经营;目前拥有 19 种新药, 包括国家一类新药 2 种,二类新药 5 种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素 片、孚琪、飞赛乐等。
    与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司之控股子公司。
                                 黄俊烈(黄光裕)
                                             82.59%
                            北京鹏润投资有限公司
                                              100%
                             国美控股集团有限公司
                                             23.43%
                     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 100%
                                 北京中实混凝土有限责任公司
                           99%                         1%
               北京中关村四环医药开发有限责任公司
                              北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
               94.214%          有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
                                                      5.786%
                         北京华素制药股份有限公司
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    对外担保公告                                                      共   5   页
    以下为华素制药 2013 年 12 月 31 日主要财务指标:
    资产总额:766,014,077.85 元
    负债总额:186,984,431.71 元
          其中:银行贷款总额:141,300,000.00 元
                流动负债总额:179,734,431.71 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
    净 资 产:564,530,042.52 元
    营业收入:388,081,450.80 元
    利润总额: 57,121,931.87 元
    净 利 润: 36,876,957.81 元
    资产负债率:24.41%
    最新信用等级:无
    以上财务指标摘自华素制药截至 2013 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表。
    以下为华素制药 2014 年 6 月 30 日主要财务指标:
    资产总额:823,822,436.66 元
    负债总额:237,091,606.99 元
          其中:银行贷款总额:181,300,000.00 元
                流动负债总额:229,841,606.99 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
    净 资 产:572,507,913.78 元
    营业收入:163,789,904.12 元
    利润总额:11,649,399.43 元
    净 利 润:7,977,871.26 元
    资产负债率:28.78 %
    最新信用等级:无
    以上财务指标摘自华素制药截至 2014 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式:本公司提供信用担保,同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公
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    对外担保公 告                                                        共   5   页司以其持有的 位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号的酒店相关房产及土地向昆仑信托提供抵押担保。保证期限:1.5 年;担保金额:不超过 1.5 亿元。
    四、董事会意见
      1、贷款资金用于公司扩大生产、购买原材料和广告费等支出。
      2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。
      3、股权关系:本公司持有四环有限 99%股权;本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(公司直接持有其 100%股权)持 有四环有限 1%股权;四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上 市公司。
      4、华素制药对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。
    五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
       截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司担保总额为71,646.50万元,
    占公司最近一期未经审计净资产的比例为123.62%。公司本部累计对外担保金额为
    45,304.74万元,控股子公司累计对外担保金额为26,341.76万元。其中:合并范围
    内公司互保金额为55,130.00万元;对联营、参股公司担保金额为0万元。
       截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为2,495.00
    万元。公司本部累计对外逾期担保金额为2,495.00万元。其中:对联营、参股公
    司逾期担保金额为0万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累
    计逾期对外担保金额为0万元。
       截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额2,495.00
    万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为2,495.00万元,均已在以前年度
    计提预计负债。
    六、备查文件:
    1、华素制药《营业执照》复印件;
    2、华素制药 2013 年度审计报告及截至 2014 年 6 月 30 日财务报表;
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    3、杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估 G 字[2014]第 13073号房地产估价报告》
    4、华素制药《反担保书》。
    特此公告
                                      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二 O 一四年九月三日